重庆计划财务部多项措施加强空白票证管理

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      针对空白票证管理环节多（包括空白票证的申领、入库、发放、回收、销号、销毁等多个步骤），票证品种繁杂（目前重庆公司库存空白票证有18个品种），使用量大（一年各种票证用量近20万份），涉及金额大（遗失空白票证一般按照一份1000元赔付），领用频繁的特点，为确保空白票证既能满足生产销售需要，又符合规范、安全管理的要求，计财部收入结算项目采取多项措施，加强空白票证的管理，取得了较好成果。
一、
保持合理库存量

各类空白票证既不能领取过多积压、占用库房，又不能太少，无法保证生产所需。因此，要求票证管理人员经常检查、清点库存情况，做到心中有数，及时补充用量，使实际库存量一般保持在前3个月平均用量。遇到节假日，提前与使用部门进行沟通，根据预计用量及时补充以满足特殊时期的生产需要。

二、
严把发放关口

及时清理运输销售代理协议，对到期的客运担保函及时提醒代理人重新签订新的有效担保函；对票证领用人的身份进行重新核实，要求票证领用人员提供单位证明和身份证复印件备案；根据营业部核定数量发放空白票证。确保空白票证无使用风险。

三、
严格收、发、存、销号记录制度

建立严格的空白票证管理制度。规定了空白票证的收、发、存、销号管理原则和流程。按照票证种类建立了《票证管理日记账》，确保了各项票证管理规范、账实相符、在用票证销号情况清晰。

四、
改进空白票证的盘点方式

以前空白票证盘存清查以收入结算部反馈的信息为基础进行查询，即收入结算部提出哪张票有问题，我们才进行查询，实行的是事后管理，被动的管理。根据票证精细化管理的要求，我们提出了整改措施，变被动为主动，变事后控制为事前控制。首先，与营业部相关人员进行沟通，征求他们的意见，在不违反管理规定的情况下，把票证盘点定为3个月一次，这样不至于太频繁而增加营销人员的负担，也不至于时间太长而不好清查；明确了票证代理领用的规范；规定了超期票证的回收程序；细化了因人员变动而造成的票证交接的手续；同时，明确了票证盘点各方面的责任和时点，盘点的具体内容，理顺了盘点的程序，变以前的财务人员盘点，营销人员清查而造成的时间长，责任不明确，营销人员工作量大的状况为财务和营销人员同时盘点，财务人员清查的程序，这样既明确了责任，程序更加流畅，也节约了营销人员的时间，让他们能把更多的精力投入到销售一线中去。

五、
加强库房安全管理

为了保证空白票证的安全，我们为库房进行了加固，安装了防盗窗、防盗门、窗帘，配备了灭火器，派专人学习灭火器的使用方法并定期检查。

通过这一系列的措施，重庆公司空白票证的管理更加规范，更加精细，更加主动，工作上了一个新台阶。