库房单据及帐目管理规定

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为规范库房管理，建立系统的单证管理制度，特制定本规定。

适用范围

本程序适用所有已入库的物资保管工作和库房所有人员。

管理岗位

该程序的编写、报批、更改由库房主管负责

管理细则

票证、单据、帐目的建立和规范管理是客舱服务部门进行正常运转，开展日常工作最重要的环节之一。

各岗位工作人员应熟练掌握各种单据的填写和实施细则，做到规范填单。

填写出入库单，首先要填写出、入库时间(年、月、日)且一式三份，在项目一栏中要求注明出、入库用品的品种、单价、金额等(一格一项)。单位一栏中要求填写用品的包装情况(个、瓶、袋、盒等)数量一栏要注明用品出入库类别、总量，并在单据下方要注明出、入库经手人姓名、领用人姓名以及保管人员姓名。

由库房管理员负责填写入库单，入库单一式三份：首联留库存，二联交财务，三联交帐目管理人员。

由库房管理员负责填写出库单，出库单一式三份：首联留存，二联交领用人，三联留存。

出入库单据每月末上报统计分析员备查，每月第一日启用新本。每月末库房管理员要协同财务人员进行库房盘点并做好盘点表和机供品

月统计报表，并于次月二日前上报给二级财务。

由库房管理员负责登记出入库帐目，做到各类用品分门别类记帐，一切物品的帐、物、单、品种数量一致、无差错。