上海航空股份有限公司公开发行20,000 万股A 股路演公告 - 第20页 - 航空资料 Aviation Documents - 航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译

帅哥发表于 2010-3-20 15:35:29

帅哥发表于 2010-3-20 15:35:38

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帅哥发表于 2010-3-20 15:36:17

（9）2000 年5 月22 日，本公司与SAL<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="2000" UnitName="a">2000A</st1:chmetcnv> Limited 签订融资租赁协议，租赁一架<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
波音737-700 飞机(航空器出厂序列号30167，国籍标志和登记标志为B-2913)。根据该融<o:p></o:p>
资租赁协议，飞机的租赁期限为12 年。该合同约定每半年付款一次，2002 年和2003 年<o:p></o:p>
分别需要付款US$2,346,035.24 和US$2,539,979.86 ， 2004 年及以后需要付款<o:p></o:p>
US$32,064,083.59。按照协议规定的付款进度，本公司支付完毕最后一笔款项，即融资租<o:p></o:p>
赁飞机的本息全部付清，该架飞机的权利和义务由本公司所有，产权归属本公司。<o:p></o:p>
招股说明书　　　　　　财务会计信息<o:p></o:p>
1－1－123<o:p></o:p>
2、经营租赁飞机协议<o:p></o:p>
（1）1997 年5 月30 日，本公司与国际租赁金融公司(International Lease Finance<o:p></o:p>
Corporation)签订经营性租赁协议，租赁一架波音737-700 飞机(航空器出厂序列号为<o:p></o:p>
28216，国籍标志和登记标志为B-2632)。根据该经营性租赁协议，飞机的租赁期限为8<o:p></o:p>
年，租金为每季度99 万美元及其它相关费用。<o:p></o:p>
（2）1997 年5 月30 日，本公司与国际租赁金融公司(International Lease Finance<o:p></o:p>
Corporation)签订经营性租赁协议，租赁一架波音737-700 飞机(航空器出厂序列号为<o:p></o:p>
28212，国籍标志和登记标志为B-2631)。根据该经营性租赁协议，飞机的租赁期限为8<o:p></o:p>
年，租金为每季度99.66 万美元及其它相关费用。<o:p></o:p>

帅哥发表于 2010-3-20 15:36:41

帅哥发表于 2010-3-20 15:36:53

帅哥发表于 2010-3-20 15:37:05

（7）1999 年7 月2 日，本公司与国际租赁金融公司(International Lease Finance<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Corporation) 签订经营性租赁协议，租赁一架波音737-800 飞机(该飞机的产品序列号及技<o:p></o:p>
术数据尚未确定)。<o:p></o:p>
（8）1999 年7 月2 日，本公司与国际租赁金融公司(International Lease Finance<o:p></o:p>
Corporation) 签订经营性租赁协议，租赁一架波音737-800 飞机(该飞机的产品序列号及技<o:p></o:p>
术数据尚未确定)。<o:p></o:p>
（9）2000 年12 月29 日，本公司与PALS I, Inc.,签定经营性租赁协议，租赁一架波<o:p></o:p>
音737-700 飞机(航空器出厂序列号为28437，国籍标志和登记标志为B-2663)。根据该等<o:p></o:p>
经营性租赁协议，飞机的租赁期限为84 个月，每月基本租金为310,000 美元。<o:p></o:p>
（10）2001 年7 月2 日，本公司签订了经营性租赁协议，向出租方国际租赁金融公<o:p></o:p>
司(International Lease Finance Corporation)，租赁一架波音737-800 飞机(航空器出厂序列<o:p></o:p>
号为28242，国籍标志和登记标志为B-2153)。<o:p></o:p>
（11）2000 年12 月29 日，本公司与PEGASUS AVIATION VI,INC.签订出售飞机协<o:p></o:p>
议和经营性租赁协议：按照飞机出售协议，本公司向PEGASUS AVIATION VI,INC.出售<o:p></o:p>
一架融资租赁期满的波音757-200 飞机(航空器出厂序列号为24473，国籍标志和登记标<o:p></o:p>
志为B-2810)，在PEGASUS AVIATION VI,INC.支付了购买飞机的所有款项后，PEGASUS<o:p></o:p>
AVIATION VI,INC.即拥有飞机所有权。按照经营性租赁协议，本公司将向PEGASUS<o:p></o:p>
AVIATION VI,INC.经营租赁使用该架飞机，飞机的租赁期限为为39 个月，租金为每月32.5<o:p></o:p>
万美元。<o:p></o:p>

帅哥发表于 2010-3-20 15:37:19

（十四）本公司毛利率和吨公里毛利的有关资料<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
目前，中国东方航空股份有限公司和海南航空股份有限公司已在国内A 股市场发行<o:p></o:p>
上市，这里根据各自公开资料分析如下：<o:p></o:p>
本公司2000 年度完成运输总周转量3.93 亿吨公里，比去年同期增长29.7%,占全民航<o:p></o:p>
的比例为3.24%,排名全民航第7 位；中国东方航空股份有限公司2000 年度完成总周转量<o:p></o:p>
21.37 亿吨公里，比去年同期增长15.73%，占全民航总量的17.83%，排名全民航第3 位；<o:p></o:p>
招股说明书　　　　　　财务会计信息<o:p></o:p>
1－1－125<o:p></o:p>
海南航空股份有限公司2000 年运输总周转量为3.85 亿吨公里，较上年增长46.15%，排<o:p></o:p>
全民航第8 位，占全民航总量的3.14％。<o:p></o:p>
本公司2000 全年实现航空运输主营业务收入23.95 亿元人民币；中国东方航空股份<o:p></o:p>
有限公司2000 年度主营业务收入达114.54 亿元人民币；海南航空股份有限公司2000 年<o:p></o:p>
度完成主营业务收入22.96 亿元。<o:p></o:p>
本公司2000 年航空运输业务毛利率为29.38％，单位毛利为1.79 元/吨公里；中国东<o:p></o:p>
方航空股份有限公司的毛利率为20.37％，单位毛利为1.09 元/吨公里；海南航空股份有<o:p></o:p>
限公司2000 年度毛利率为29.22％，单位毛利为1.74 元/吨公里。<o:p></o:p>

帅哥发表于 2010-3-20 15:37:31

帅哥发表于 2010-3-20 15:38:05

（十五）验资情况<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
本公司近年来共经过四次验资，基本情况为：<o:p></o:p>
1、<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="4" Month="2" Year="1997">1997 年2 月</st1:chsdate>4 日，经公司董事会第十二次会议的决议，将公司1994 年度和1995<o:p></o:p>
年度利润共计人民币8,820,160.31 元不作现金分配，转增为资本。实收资本增至人民币<o:p></o:p>
90,619,003.73 元，已经安永大华会计事务所验证并出具华业字（98）第319 号验资报告。<o:p></o:p>
2、<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="18" Month="2" Year="1998">1998 年2 月1</st1:chsdate>8 日经公司董事会第十三次会议的决议，由公司现股东按原出资比例<o:p></o:p>
向公司增加投资人民币100,000,000.00 元。实收资本增至人民币190,619,003.73 元，已经<o:p></o:p>
安永大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字（99）第353 号验资报告。<o:p></o:p>
3、<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="12" Month="7" Year="1999">1999 年7 月1</st1:chsdate>2 日公司董事会第二届一次会议的决议，上海联和投资有限公司单方<o:p></o:p>
招股说明书　　　　　　财务会计信息<o:p></o:p>
1－1－126<o:p></o:p>
增加投资人民币100,000,000.00 元，其中增加实收资本为人民币21,505,376.00 元，增加<o:p></o:p>
资本公积为人民币78,494,624.00 元。实收资本变更为人民币212,124,379.73 元，同时，<o:p></o:p>
投资方上海联和投资有限公司将所持有公司的20.28%股权转让给中银集团投资有限公<o:p></o:p>
司，已经安永大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字（2000）第464 号验资报告。<o:p></o:p>
4、<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="25" Month="10" Year="2000">2000 年10 月2</st1:chsdate>5 日，上海市人民政府以沪府体改审（2000）030 号文，批准同意<o:p></o:p>
上海航空有限公司整体变更为上海航空股份有限公司，截至2000 年9 月30 日公司净资<o:p></o:p>
产为52100 万元，故整体变更为股份公司后，股本总额为52100 万元，各股东持股比例<o:p></o:p>
不变。已经安永大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字（2000）第1190 号验资报<o:p></o:p>
告。<o:p></o:p>

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